| 端午节后A股开盘第一天，“科特估”成为市场焦点，以半导体为首的科技方向大涨，半导体指数涨超5%。半导体板块爆发背后，有国家大基金三期的消息助力，同时也有中国集成电路出口的数据支持。海关总署数据显示，1-5月，集成电路出口金额同比增长21.2%，超越同期汽车20.1%的同比增幅。 方正证券最新研报提出，“科特估”与“中特估”相同，都是资本市场使命的一环，当前国内信用周期底部，“新质生产力”亟需大量融资，“先进智造”融资能力相对较差，可能是“科特估”的重点领域。从估值与盈利能力的变化上，结构上“先进智造”更被低估，也因此更需要估值重塑。 值得注意的是，6月至今，北向资金大幅加仓了多家科创板公司。据统计，按持股比例变动量来看，Top15中六成（9家）为半导体公司，分别是佰维存储、复旦微电、安集科技、微导纳米、杰华特、源杰科技、聚辰股份、拓荆科技、芯原股份；6家科创板公司的持股量变动比例超一倍，其中半导体公司有3家，分别是佰维存储、峰岹科技、复旦微电。 |
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