当地时间11月2日,“股神”巴菲特掌舵的伯克希尔·哈撒韦公司公布了2024年度第三季度财务报告。财报数据揭示,伯克希尔·哈撒韦已连续八个季度扮演股票净卖家的角色,并囤积了前所未有的巨额现金。截至三季度末,公司现金及现金等价物总额高达3252亿美元,再创历史新高。 现金储备持续攀升据财报显示,伯克希尔·哈撒韦三季度公司总营收为929.95亿美元,略低于去年同期的932.10亿美元。然而,公司实现了262.51亿美元的净利润,相较于去年同期的净亏损127.67亿美元,实现了显著扭亏。尽管营业利润为100.9亿美元,略低于分析师预期,但投资收益的大幅提升(本季为205.1亿美元,去年为亏损297.8亿美元)为业绩增色不少。 值得一提的是,自今年8月披露二季度财报以来,伯克希尔·哈撒韦的现金储备便持续攀升。三季度末,现金储备再增483亿美元,达到3252亿美元的新高,这主要得益于巴菲特对关键持股的削减。 苹果持股大幅减少在第三季度,伯克希尔·哈撒韦出售了价值361亿美元的股票证券,同时仅买入了15亿美元的股票证券。在固定收益证券投资方面,公司持有的公允价值为160.42亿美元,其中美债、外国债券和企业债券的公允价值分别为45.16亿美元、99.04亿美元和13.94亿美元。 截至三季度末,伯克希尔·哈撒韦的股权投资主要集中在美国运通、苹果、美国银行、可口可乐和雪佛龙这五家公司,占其股权投资公允价值的70%。然而,与去年年底相比,公司对苹果的持股价值已从1743亿美元大幅降至699亿美元。三季报显示,公司在第三季度出售了1亿股苹果股票,继第二季度减持近50%后,再减25%。今年以来,伯克希尔·哈撒韦持有的苹果股份已减少约三分之二。 巴菲特囤积现金的动机何在?伯克希尔·哈撒韦持有如此巨额的现金及现金等价物,引发了市场对巴菲特动机和投资前景的广泛讨论。巴菲特曾表示,充足的流动资金使伯克希尔·哈撒韦能够在危机中采取补救措施。 CFRA Research分析师塞弗特指出,股东们对巴菲特持有如此多现金的原因感到好奇,并质疑他是否对未来的经济和市场形势持更为悲观的态度。 然而,Edward Jones分析师沙纳汉则持不同观点。他认为,巴菲特抛售苹果股票可能与去年其老友、伯克希尔·哈撒韦副董事长芒格的去世有关。沙纳汉表示,与长期合作伙伴芒格相比,巴菲特对科技企业的了解并不深入。如果芒格仍在世,或许巴菲特不会如此积极地抛售苹果股票,甚至可能不会抛售。 此外,伯克希尔·哈撒韦的三季度财报还显示,其营业利润受到袭击美国东南部的两次飓风的影响而有所下降。飓风“海伦”在第三季度造成了5.65亿美元的损失,而几天后袭击佛罗里达州的飓风“米尔顿”预计将在第四季度造成13亿至15亿美元的损失。总体而言,公司营业利润同比下降了6%,降至101亿美元。 |
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