半导体板块热度飙升，半导体设备ETF单日吸金超亿

昨日，半导体板块成功站上A股市场的C位，成为市场关注的焦点，其中设备板块更是表现抢眼，成为最强主线。这股热潮也迅速蔓延至相关细分板块的ETF产品，特别是聚焦上游材料与设备的半导体设备ETF（561980）。据上交所数据显示，该ETF昨日单日便获得了1.03亿元的净申购，最新规模更是攀升至8.88亿元，再创上市以来的新高。

从整体来看，半导体行业在经历了两年的下行周期后，已经完成了较为充分的去库存和供给侧出清。在AI浪潮的推动下，半导体板块或正迎来新一轮的上行周期。根据SIA的数据，全球和中国半导体销售额已连续四个季度实现同比增长，且2024年第三季度全球半导体销售额更是创下了1660亿美元的历史新高，同比增长23.2%，环比增长10.7%，这一增速更是达到了2016年以来的最高水平，显示出半导体行业在周期性波动中展现出了更强的成长性。

在细分设备领域，我国半导体产业的国产替代进程已经取得了显著成效。以半导体设备细分领域为例，根据2024年第三季度的业绩跟踪情况，半导体设备行业的营收和归母净利润均实现了同比增长，这表明国产设备供应商的竞争力正在不断提升，其产品在成熟制程领域已经得到了下游客户的充分认可。

从中长期来看，万联证券认为，在科技摩擦加剧的背景下，这将有望推动我国芯片厂商进行技术升级，加速半导体先进制程的突破。如果未来海外市场加大贸易出口管制力度，国内设备等相关领域的厂商市场份额有望进一步提升。

半导体设备ETF（561980）紧密跟踪中证半导体产业指数的走势，该指数主要聚焦于40只半导体设备、材料等上游产业链公司，其中前十大成份股包括北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等知名公司，合计占比约76%，显示出指数的高度集中性。

从行业分布来看，该指数更加侧重于上游的设备和材料领域。根据中证指数公司的数据，“半导体材料与设备”的占比高达约70%。从产业链的角度来看，上游的半导体设备和材料领域国产替代的空间广阔，持续受到市场的重视和产业政策的支持。对于投资者而言，可以通过场外联接基金（A：020464；C：020465）来关注这一领域的投资机会。