随着7月的到来，A股市场正式进入了中报业绩的密集披露期。近期，多家半导体公司集中发布了2024年上半年的业绩预告，一系列亮眼的数据表明半导体行业景气度正在持续回暖，为市场注入了一剂强心针。 韦尔股份引领业绩增长潮 作为行业内的领军企业，韦尔股份的业绩预告尤为引人注目。公司预计2024年上半年实现营业收入为119.04亿元至121.84亿元，同比增长34.38%至37.54%；归母净利润更是预计达到13.08亿元至14.08亿元，同比暴增754.11%至819.42%。这一显著增长主要得益于市场需求的持续复苏，尤其是在高端智能手机和汽车自动驾驶应用领域的快速渗透。此外，韦尔股份通过优化产品结构和供应链结构，有效提升了产品毛利率，进一步推动了整体业绩的显著提升。 值得注意的是，韦尔股份的业绩预增并非孤例。澜起科技、佰维存储、南芯科技等多家半导体公司也纷纷发布了上半年业绩预告，业绩增幅均超过100%，显示出整个半导体行业的强劲复苏势头。 机构普遍看好半导体中报行情 面对半导体行业的回暖趋势，多家机构纷纷发表乐观观点。招商证券指出，全球半导体月度销售数据已经开始出现年内环比正增长，苹果等科技巨头的新技术发布有望进一步加速AI终端产品的应用和推广。同时，证监会发布的关于深化科创板改革的《八条措施》也为半导体行业的并购重组和股权激励提供了有力支持。 东莞证券则表示，随着需求回暖和厂商库存去化的持续推进，半导体行业已经正式迈入上行周期。一季度板块业绩的明显反弹以及二季度部分IC设计龙头企业业绩的大幅增长，均表明行业景气度正在延续。平安证券则强调，半导体设备企业的订单充裕以及国产替代的加速推进，将继续支撑行业景气的向上趋势。 场内资金重新聚焦半导体板块 从市场表现来看，半导体板块近期也受到了资金的广泛关注。今年5月底，受大基金三期消息的刺激，半导体板块迎来了一轮强势反弹。尽管6月下旬随着大盘整体走弱，半导体板块也陷入调整状态，但进入7月后，随着板块充分调整和中报业绩的强催化作用，半导体有望迎来新一轮反弹行情。 从ETF资金端来看，资金也开始重新聚焦半导体板块。上交所数据显示，近5日内半导体设备ETF（561980）有4日获得资金净流入，累计净买额超过810万元。拉长周期来看，该ETF近10日、20日、60日均为正流入状态，显示出资金对半导体板块的持续关注。 未来展望：国产替代空间广阔 从产业链的角度来看，半导体设备作为半导体行业的上游“基石”，是受到国外重点关注的领域之一。未来，随着国产替代的加速推进，这一领域的市场空间将变得更加广阔。长远来看，半导体设备企业的业绩增强具有较高的确定性。 此外，中证半导体指数作为A股主流半导体指数中“设备”含量较高的指数之一，在过去一轮半导体上行周期中表现出了较高的弹性特征。因此，对于场外投资者而言，关注相应联接基金（A类:020464；C类:020465）或许是一个不错的选择。 随着多家半导体公司上半年业绩的集中披露以及市场需求的持续复苏，半导体行业景气度正在不断回暖。对于投资者而言，把握中报业绩窗口期或许能够捕捉到更多投资机会。 |
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