近日，大消费板块在资本市场上持续闪耀，成为投资者瞩目的焦点。早盘时分，该板块再度领涨，酒店餐饮指数更是大涨逾3%，饮料乳品、旅游景区等板块也逆市上扬，展现出强劲的市场活力。自清明节后，大消费板块便持续走强，商贸零售、农林牧渔、美容护理、食品饮料等多个板块指数均实现上涨，市场氛围热烈非凡。 在这股消费热潮中，多只消费股股价更是创出历史新高，成为市场中的璀璨明星。一致魔芋、康比特、盐津铺子、万辰集团等个股表现尤为抢眼，其中万辰集团更是完成了令人瞩目的“10倍之旅”。从2022年10月的10元左右，到如今的113元，万辰集团的股价飙升之路，无疑是大消费板块蓬勃发展的生动写照。 就在市场热情高涨之际，又一提振消费的重大利好政策出台。据商务部网站消息，近日，商务部等九部门联合印发了《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。该方案以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院关于发展服务消费的决策部署，旨在推动扩大服务供给、创新多元化消费场景、提升服务品质、改善消费体验，进一步释放服务消费发展潜力，为经济高质量发展提供有力支撑。 国金证券分析指出，在外需冲击扩大的背景下，近期政策利好彰显了“扩内需”的坚定决心。该机构认为，内需消费改善的核心在于促使居民可支配收入改善，并提出了三条具体路径：一是静待企业“盈利底”，居民薪资及财产性收入有望迎来趋势性回升；二是财政有望发力，促使居民防御性储蓄释放；三是补贴广度、力度加码，与居民“本金改善”形成合力，加快年内消费落地。 在此背景下，挖掘“真消费资产”甚至“超消费资产”成为市场关注的焦点。国金证券建议围绕新消费方向和政策方向进行布局。新消费方向可筛选“政策支持+产业景气加速向上+透支久期适度”的领域，如银发经济、辅助生殖、旅游及景区（含冰雪经济概念）、谷子经济、化妆品等；政策方向则可围绕传统消费布局“增长型红利”领域，如母婴消费、教育和饮料乳品等。 值得一提的是，新消费领域正成为未来大牛股的“诞生地”。除了前述的几只消费牛股外，港股市场的一批消费牛股也同样引人注目，包括老铺黄金、毛戈平、蜜雪集团、卫龙美味等。这些个股的崛起，不仅彰显了新消费领域的巨大潜力，也为投资者提供了丰富的选择。 以万辰集团为例，其大涨阶段主要从去年7月底开始，当时股价还处在18元下方徘徊。然而，随着公司成功转型量贩零食，业绩实现爆发式增长，股价也随之一路飙升。从业绩的角度来看，万辰集团的成功转型无疑验证了新消费领域的巨大机遇。 日本消费变迁史也为新消费投资方向提供了重要参考。招商证券研究发现，在日本上世纪90年代的新消费领域中，软折扣零售、银发经济（美妆、保健品）、动漫与游戏产业等能够穿越经济周期，展现出强大的生命力。这些领域的成功经验，对于我国新消费领域的发展具有重要的借鉴意义。 据证券时报·数据宝统计，目前有34只创新消费成份股获得两家以上机构评级。从成长性来看，蓝色光标、中文在线、火星人等机构一致预测今明两年净利增速均超20%，这些个股无疑将成为未来市场关注的焦点。 大消费板块的利好频传，不仅为市场注入了强大的信心，也为投资者提供了丰富的投资机会。在新消费浪潮的推动下，我们有理由相信，未来将有更多的大牛股从这一领域中崛起，为投资者带来丰厚的回报。 |
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